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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in CAD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
15.308.000
14.859.000
15.794.000
16.038.000
11.432.000
Deprezzamento e ammortamento
2.856.000
2.870.000
2.652.000
2.592.000
2.648.000
Imposte sul reddito differite
-1.340.000
-995.000
569.000
581.000
-586.000
Variazione nel capitale circolante
-12.935.000
6.934.000
2.681.000
42.878.000
121.252.000
Altro capitale circolante
4.063.000
23.349.000
19.442.000
58.858.000
136.190.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.577.000
26.079.000
21.942.000
61.044.000
138.819.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.514.000
-2.730.000
-2.500.000
-2.186.000
-2.629.000
Netto acquisizioni
-
0
-2.360.000
0
-22.000
Acquisti di investimenti
-222.828.000
-202.456.000
-122.964.000
-123.547.000
-149.516.000
Vendite/scadenze di investimenti
187.664.000
156.466.000
99.143.000
108.925.000
113.286.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.542.000
-28.265.000
-57.054.000
-57.348.000
-39.557.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-752.000
-825.000
-821.000
-3.121.000
-3.588.000
Azioni ordinarie emesse
4.574.000
4.239.000
5.525.000
4.853.000
4.848.000
Azioni ordinarie riacquistate
-4.240.000
-4.075.000
-11.282.000
-6.218.000
-7.175.000
Dividendo liquidato
-4.948.000
-5.549.000
-6.960.000
-6.420.000
-6.333.000
Altre attività finanziarie
-15.000
-21.000
-5.000
-3.000
-6.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-13.697.000
-9.833.000
-2.185.000
-5.928.000
-7.746.000
Variazione netta in contanti
-11.930.000
-10.408.000
-41.449.000
-5.042.000
92.578.000
Liquidità a inizio periodo
86.277.000
72.397.000
113.846.000
118.888.000
26.310.000
Liquidità a fine periodo
75.615.000
61.989.000
72.397.000
113.846.000
118.888.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.577.000
26.079.000
21.942.000
61.044.000
138.819.000
Spesa di capitale
-2.514.000
-2.730.000
-2.500.000
-2.186.000
-2.629.000
Flusso di cassa libero
4.063.000
23.349.000
19.442.000
58.858.000
136.190.000