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Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-105.012
-101.835
-14.919
66.414
555
-
Deprezzamento e ammortamento
138.009
139.983
134.576
138.299
138.371
-
Imposte sul reddito differite
-
-27.713
-3.948
-37.094
-12.243
-
Compensazione in base alle azioni
6.809
6.507
9.650
5.099
6.432
-
Variazione nel capitale circolante
21.324
57.600
-37.858
3.234
-61.287
-
Crediti correnti
23.529
19.979
-33.824
-11.518
4.539
-
Scorte
9.118
58.949
-35.113
-58.310
15.168
-
Debiti correnti
6.408
13.757
-8.266
7.376
-5.715
-
Altro capitale circolante
-42.901
8.604
-69.410
140.007
62.602
-
Altri elementi non liquidi
-3.132
-6.465
-4.399
-10.763
-3.546
-
Liquidità netta fornita da attività operative
96.150
136.274
68.813
233.224
124.470
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-139.051
-127.670
-138.223
-93.217
-61.868
-
Netto acquisizioni
-612
-780
-379
-4.142
-4.426
-
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-4.426
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
-
0
Altri attività di investimento
-
-
-
2.021
3.764
2.627
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-138.494
-127.281
-94.174
85.391
-77.821
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-657.337
-537.845
-75.250
-161.025
-529.203
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
0
Azioni ordinarie riacquistate
-763
-5.419
-433
-1.422
-457
-
Dividendo liquidato
-
-
-
0
0
-18.919
Altre attività finanziarie
-
-10.082
-
-636
-23.817
-3.514
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-72.431
-86.947
-73.115
-156.662
-19.390
-
Variazione netta in contanti
-114.775
-77.954
-98.476
161.953
27.259
-
Liquidità a inizio periodo
169.402
151.803
253.307
93.653
64.025
-
Liquidità a fine periodo
54.627
75.768
151.803
253.307
93.653
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
96.150
136.274
68.813
233.224
124.470
-
Spesa di capitale
-139.051
-127.670
-138.223
-93.217
-61.868
-
Flusso di cassa libero
-42.901
8.604
-69.410
140.007
62.602
-