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Alla chiusura: 11:18AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.041.200
1.313.800
-240.800
-1.015.100
Deprezzamento e ammortamento
1.079.600
923.200
719.400
571.000
Imposte sul reddito differite
226.900
128.700
-189.000
-93.600
Compensazione in base alle azioni
14.800
16.200
8.600
3.600
Variazione nel capitale circolante
101.700
1.353.900
1.785.900
-1.703.200
Crediti correnti
-37.700
-16.200
-24.900
48.900
Scorte
-1.700
-1.700
-700
-300
Debiti correnti
-27.800
31.200
284.600
-407.600
Altro capitale circolante
879.900
1.976.300
758.900
-2.742.700
Altri elementi non liquidi
-
14.600
-6.600
-3.700
Liquidità netta fornita da attività operative
3.457.700
3.891.000
1.940.500
-2.448.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-943.700
-1.914.700
-1.181.600
-294.700
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
741.700
Altri attività di investimento
-125.600
8.100
121.900
112.400
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.186.400
-1.901.200
-1.414.400
937.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-2.020.100
-1.085.700
-1.775.300
-1.027.100
Azioni ordinarie emesse
13.600
31.700
46.800
421.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.006.500
-1.054.000
-536.500
1.622.500
Variazione netta in contanti
264.800
935.800
-10.400
111.500
Liquidità a inizio periodo
2.279.500
2.669.000
2.650.700
2.566.400
Liquidità a fine periodo
2.544.300
3.599.300
2.669.000
2.650.700
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.457.700
3.891.000
1.940.500
-2.448.000
Spesa di capitale
-943.700
-1.914.700
-1.181.600
-294.700
Flusso di cassa libero
879.900
1.976.300
758.900
-2.742.700