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Ryohin Keikaku Co., Ltd. (RYKKF)

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Alla chiusura: 11:10AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
30.466.000
22.052.000
24.558.000
33.903.000
Deprezzamento e ammortamento
27.645.000
26.070.000
23.286.000
20.122.000
Variazione nel capitale circolante
16.957.000
-1.314.000
-12.953.000
-1.326.000
Scorte
4.608.000
-2.047.000
-14.253.000
-4.357.000
Altro capitale circolante
47.373.000
30.153.000
5.671.000
42.524.000
Altri elementi non liquidi
1.693.000
1.737.000
189.000
127.000
Liquidità netta fornita da attività operative
79.556.000
56.527.000
23.350.000
61.447.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-32.183.000
-26.374.000
-17.679.000
-18.923.000
Acquisti di investimenti
-18.000
-7.000
0
-3.000
Vendite/scadenze di investimenti
3.043.000
3.716.000
953.000
238.000
Altri attività di investimento
408.000
559.000
43.000
1.632.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-28.750.000
-22.106.000
-16.683.000
-13.538.000
Variazione netta in contanti
31.929.000
24.952.000
-44.787.000
34.993.000
Liquidità a inizio periodo
83.034.000
90.231.000
135.019.000
91.599.000
Liquidità a fine periodo
110.784.000
115.184.000
90.231.000
135.019.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
79.556.000
56.527.000
23.350.000
61.447.000
Spesa di capitale
-32.183.000
-26.374.000
-17.679.000
-18.923.000
Flusso di cassa libero
47.373.000
30.153.000
5.671.000
42.524.000