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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.964.550
-3.889.510
-6.244.896
-799.897
-557.819
-
Deprezzamento e ammortamento
11.106
13.937
400.065
249.791
195.868
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
0
1.710
6.286
2.852
Variazione nel capitale circolante
764.198
819.337
-392.032
-1.685.757
299.727
-
Scorte
-3.363
-8.439
46.754
26.612
-64.888
-
Altro capitale circolante
-773.720
-1.766.883
-1.436.340
-2.232.762
-696.005
-
Altri elementi non liquidi
-376.017
-120.801
-842.550
-1.142.381
-330.360
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-775.957
-1.749.931
-1.144.092
-2.069.201
-591.209
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-163.561
-16.952
-292.248
-163.561
-104.796
-
Netto acquisizioni
-
-678.296
-1.577
-16.369
-27.281
-
Acquisti di investimenti
-400.006
0
-69.690
-597.229
-1.442.497
-
Vendite/scadenze di investimenti
83.673
114.773
0
-
58.771
-
Altri attività di investimento
2.766
727
166.613
-11.049
42.967
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-981.226
-572.748
-212.310
-187.484
446.550
-
Variazione netta in contanti
-1.253.575
-1.622.079
-1.577.408
-711.455
2.396.156
-
Liquidità a inizio periodo
2.063.071
2.671.569
4.248.977
4.960.433
2.564.276
-
Liquidità a fine periodo
811.087
1.049.489
2.671.569
4.248.977
4.960.433
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-775.957
-1.749.931
-1.144.092
-2.069.201
-591.209
-
Spesa di capitale
-163.561
-16.952
-292.248
-163.561
-104.796
-
Flusso di cassa libero
-773.720
-1.766.883
-1.436.340
-2.232.762
-696.005
-