Italia markets closed

Shangri-La Asia Limited (S07.SI)

SES - SES Prezzo differito. Valuta in HKD.
Aggiungi a watchlist
5,90+0,21 (+3,69%)
Alla chiusura: 03:53PM SGT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
184.139
184.139
-158.519
-290.575
-460.161
Deprezzamento e ammortamento
340.008
-
278.670
318.736
322.643
Compensazione in base alle azioni
2.077
-
5.241
2.337
1.153
Variazione nel capitale circolante
-57.373
-
-38.033
-33.525
-19.812
Scorte
66.361
-
2.128
9.767
9.206
Altro capitale circolante
-113.105
-
-235.943
-264.309
-498.235
Altri elementi non liquidi
202.119
-
203.504
174.824
193.585
Liquidità netta fornita da attività operative
230.420
-
-91.038
-144.432
-362.550
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-343.525
-
-144.905
-119.877
-135.685
Netto acquisizioni
-4.096
-
0
-10.800
0
Acquisti di investimenti
-18.202
-
-
0
-155
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
29.880
29.901
40.787
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-221.259
-
88.166
79.756
-23.355
Variazione netta in contanti
-63.385
-
61.170
-172.924
-19.684
Liquidità a inizio periodo
970.410
-
745.540
924.457
909.496
Liquidità a fine periodo
909.496
-
753.002
745.540
924.457
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
230.420
-
-91.038
-144.432
-362.550
Spesa di capitale
-343.525
-
-144.905
-119.877
-135.685
Flusso di cassa libero
-113.105
-
-235.943
-264.309
-498.235