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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
264.000
226.000
580.000
570.000
283.000
Deprezzamento e ammortamento
281.000
283.000
235.000
178.000
172.000
Imposte sul reddito differite
-126.000
-154.000
-112.000
-12.000
11.000
Variazione nel capitale circolante
287.000
420.000
-195.000
-592.000
-107.000
Scorte
246.000
200.000
-20.000
-462.000
-99.000
Debiti correnti
-39.000
-32.000
26.000
117.000
-99.000
Altro capitale circolante
137.000
204.000
202.000
-368.000
32.000
Altri elementi non liquidi
3.000
7.000
39.000
43.000
-22.000
Liquidità netta fornita da attività operative
636.000
710.000
676.000
92.000
291.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-499.000
-506.000
-474.000
-460.000
-259.000
Netto acquisizioni
-14.000
-11.000
-62.000
-8.000
-35.000
Acquisti di investimenti
-2.527.000
-2.535.000
-684.000
-2.129.000
-786.000
Vendite/scadenze di investimenti
2.825.000
2.746.000
732.000
2.228.000
838.000
Altri attività di investimento
-6.000
-1.000
-8.000
28.000
-24.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-195.000
-273.000
-437.000
-302.000
-262.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.368.000
-1.436.000
-1.320.000
-584.000
-377.000
Azioni ordinarie riacquistate
-
-600.000
0
0
-13.000
Dividendo liquidato
-9.000
-10.000
-10.000
-10.000
-10.000
Altre attività finanziarie
-
-18.000
-2.000
-14.000
-9.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-446.000
-581.000
-116.000
213.000
-82.000
Variazione netta in contanti
-6.000
-143.000
124.000
-1.000
-49.000
Liquidità a inizio periodo
84.000
199.000
75.000
76.000
125.000
Liquidità a fine periodo
79.000
56.000
199.000
75.000
76.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
636.000
710.000
676.000
92.000
291.000
Spesa di capitale
-499.000
-506.000
-474.000
-460.000
-259.000
Flusso di cassa libero
137.000
204.000
202.000
-368.000
32.000