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Shenzhou International Group Holdings Ltd (S6L.MU)

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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.371.702
3.371.702
5.106.736
5.095.206
4.540.487
Deprezzamento e ammortamento
1.156.116
1.156.116
1.053.866
1.030.649
881.231
Variazione nel capitale circolante
-650.608
-650.608
23.166
14.839
-1.282.016
Scorte
-1.824.171
-1.824.171
470.971
-44.973
-839.759
Altro capitale circolante
1.285.799
1.285.799
3.254.911
2.834.889
2.189.465
Altri elementi non liquidi
-80.460
-80.460
-224.005
-193.633
-233.662
Liquidità netta fornita da attività operative
3.594.348
3.594.348
5.754.570
5.604.360
4.118.732
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.308.549
-2.308.549
-2.499.659
-2.769.471
-1.929.267
Netto acquisizioni
-585.925
-585.925
-
-
0
Acquisti di investimenti
-451.480
-451.480
-1.319.479
-2.721.152
-3.854.160
Vendite/scadenze di investimenti
153.044
153.044
639.154
1.280.000
4.026.900
Altri attività di investimento
580.817
-3.501.015
-
580.817
-38.376
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.409.715
-6.409.715
-2.557.178
-3.152.307
-1.463.653
Variazione netta in contanti
-1.495.662
-1.495.662
3.230.979
1.463.897
983.928
Liquidità a inizio periodo
8.227.060
8.227.060
5.060.896
3.565.916
2.471.401
Liquidità a fine periodo
6.687.623
6.687.623
8.227.060
5.060.896
3.565.916
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.594.348
3.594.348
5.754.570
5.604.360
4.118.732
Spesa di capitale
-2.308.549
-2.308.549
-2.499.659
-2.769.471
-1.929.267
Flusso di cassa libero
1.285.799
1.285.799
3.254.911
2.834.889
2.189.465