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Trimestrale
Flusso di cassa
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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.684.000
1.285.000
4.310.000
3.133.000
2.419.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
4.176.000
3.534.000
2.994.000
2.976.000
-
Variazione nel capitale circolante
-
-1.504.000
-1.866.000
-282.000
2.412.000
-
Altro capitale circolante
4.569.000
4.899.000
3.339.000
4.195.000
6.316.000
-
Altri elementi non liquidi
-
3.267.000
-99.000
269.000
253.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
6.354.000
7.462.000
5.615.000
5.980.000
8.072.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-2.563.000
-2.276.000
-1.785.000
-1.756.000
-
Netto acquisizioni
-494.000
-
-
-
-
-494.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-34.656.000
-2.724.000
-34.487.000
-3.029.000
-3.438.000
-
Variazione netta in contanti
1.568.000
1.773.000
1.370.000
96.000
976.000
-
Liquidità a inizio periodo
3.957.000
6.323.000
4.809.000
4.720.000
3.948.000
-
Liquidità a fine periodo
5.525.000
7.942.000
6.323.000
4.809.000
4.720.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.354.000
7.462.000
5.615.000
5.980.000
8.072.000
-
Spesa di capitale
-
-2.563.000
-2.276.000
-1.785.000
-1.756.000
-
Flusso di cassa libero
4.569.000
4.899.000
3.339.000
4.195.000
6.316.000
-
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