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SMA Solar Technology AG (S92.DE)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
225.670
225.670
55.817
-23.167
28.091
Deprezzamento e ammortamento
41.459
41.459
38.126
41.674
43.578
Variazione nel capitale circolante
-191.837
-191.837
-3.968
9.831
-107.635
Scorte
-263.146
-263.146
-45.439
-23.420
892
Altro capitale circolante
56.414
56.414
-33.157
46.745
-70.155
Altri elementi non liquidi
-2.291
-2.291
36.089
21.860
-14.104
Liquidità netta fornita da attività operative
140.777
140.777
28.664
94.257
-31.384
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-84.363
-84.363
-61.821
-47.512
-38.771
Netto acquisizioni
-
-
0
-750
0
Acquisti di investimenti
-3.845
-3.845
0
-74.488
-45.229
Vendite/scadenze di investimenti
2.009
2.009
66.613
40.900
45.000
Altri attività di investimento
-
-
37.610
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-85.992
-85.992
42.521
-81.619
-36.532
Variazione netta in contanti
52.210
52.210
51.849
-8.124
-80.288
Liquidità a inizio periodo
165.355
165.355
113.978
123.707
214.793
Liquidità a fine periodo
219.383
219.383
165.355
113.978
123.707
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
140.777
140.777
28.664
94.257
-31.384
Spesa di capitale
-84.363
-84.363
-61.821
-47.512
-38.771
Flusso di cassa libero
56.414
56.414
-33.157
46.745
-70.155