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Sensata Technologies Holding PLC (S94.MU)

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In data: 08:04AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-14.305
-3.909
310.685
363.580
164.286
Deprezzamento e ammortamento
307.281
306.965
280.971
259.088
255.229
Imposte sul reddito differite
-58.076
-54.159
-781
-5.270
-44.900
Compensazione in base alle azioni
30.921
29.994
31.791
25.663
19.125
Variazione nel capitale circolante
-151.848
-160.301
-125.776
-124.041
154.472
Crediti correnti
1.075
2.861
-108.992
-48.106
-16.668
Scorte
-65.145
-70.155
-44.362
-119.961
58.390
Debiti correnti
-82.573
-80.712
40.930
35.333
90.479
Altro capitale circolante
276.417
272.066
310.529
409.748
453.056
Altri elementi non liquidi
-12.092
-14.435
-11.063
21.294
6.854
Liquidità netta fornita da attività operative
466.274
456.675
460.593
554.151
559.775
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-189.857
-184.609
-150.064
-144.403
-106.719
Netto acquisizioni
-
0
-631.516
-736.077
-64.432
Acquisti di investimenti
-
-390
-7.983
-5.533
-22.963
Altri attività di investimento
-
994
152
3.919
12.022
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-184.253
-165.005
-590.570
-882.094
-182.092
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-598.232
-848.897
-510.701
-763.263
-408.914
Azioni ordinarie riacquistate
-98.450
-88.398
-292.274
-47.843
-35.175
Dividendo liquidato
-72.822
-71.543
-51.072
0
0
Altre attività finanziarie
-92.197
-13.067
-22.216
-42.141
-11.190
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-859.117
-1.016.559
-353.460
174.918
710.178
Variazione netta in contanti
-573.775
-717.414
-483.437
-153.025
1.087.861
Liquidità a inizio periodo
1.034.134
1.225.518
1.708.955
1.861.980
774.119
Liquidità a fine periodo
457.038
508.104
1.225.518
1.708.955
1.861.980
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
466.274
456.675
460.593
554.151
559.775
Spesa di capitale
-189.857
-184.609
-150.064
-144.403
-106.719
Flusso di cassa libero
276.417
272.066
310.529
409.748
453.056