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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-951.700
-616.200
-545.700
-540.800
-870.300
-
Deprezzamento e ammortamento
313.600
315.600
337.100
327.600
277.600
-
Imposte sul reddito differite
43.500
18.100
8.500
-4.500
95.500
-
Compensazione in base alle azioni
31.000
29.200
36.600
25.800
24.200
-
Variazione nel capitale circolante
-228.900
127.000
-172.300
241.000
-646.300
-
Crediti correnti
27.400
-96.600
-39.400
51.500
168.300
-
Scorte
-254.100
-295.100
-118.200
30.900
-39.500
-
Altro capitale circolante
-749.000
-373.800
-516.200
-213.800
-863.800
-
Altri elementi non liquidi
22.300
16.000
12.700
4.800
57.400
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-595.200
-225.800
-394.600
-63.200
-744.900
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-153.800
-148.000
-121.600
-150.600
-118.900
-
Netto acquisizioni
-
0
-31.300
-21.100
-388.500
-
Altri attività di investimento
-
200
-2.600
7.900
5.400
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-153.600
-147.800
-155.500
-163.800
-502.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.271.600
-1.270.600
-832.800
-743.600
-1.271.300
-
Azioni ordinarie emesse
-
220.700
0
0
100
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
-
-75.800
Dividendo liquidato
-
0
-4.200
-4.300
-15.400
-
Altre attività finanziarie
127.400
127.100
-327.900
-18.600
-46.500
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
530.200
531.600
-261.000
-163.500
769.500
-
Variazione netta in contanti
-210.300
167.500
-820.000
-394.700
-474.100
-
Liquidità a inizio periodo
590.100
678.400
1.498.400
1.893.100
2.367.200
-
Liquidità a fine periodo
371.500
845.900
678.400
1.498.400
1.893.100
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-595.200
-225.800
-394.600
-63.200
-744.900
-
Spesa di capitale
-153.800
-148.000
-121.600
-150.600
-118.900
-
Flusso di cassa libero
-749.000
-373.800
-516.200
-213.800
-863.800
-