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Banco de Sabadell, S.A. (SAB.MC)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.332.181
1.332.181
889.392
530.238
2.002
Deprezzamento e ammortamento
518.965
518.965
545.091
526.514
523.247
Variazione nel capitale circolante
-13.360.643
-13.360.643
-9.283.908
10.025.147
18.079.737
Altro capitale circolante
-11.055.808
-11.055.808
-7.061.497
11.837.056
19.738.372
Altri elementi non liquidi
1.393.628
1.393.628
1.278.280
1.174.152
1.850.496
Liquidità netta fornita da attività operative
-10.523.303
-10.523.303
-6.627.920
12.338.823
20.421.390
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-532.505
-532.505
-433.577
-501.767
-683.018
Netto acquisizioni
-1.356
-1.356
-1.747
-3.912
-23.318
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-163.020
-163.020
-64.796
419.591
237.644
Variazione netta in contanti
-11.274.542
-11.274.542
-7.952.801
14.028.294
20.015.700
Liquidità a inizio periodo
41.260.395
41.260.395
49.213.196
35.184.902
15.169.202
Liquidità a fine periodo
29.985.853
29.985.853
41.260.395
49.213.196
35.184.902
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-10.523.303
-10.523.303
-6.627.920
12.338.823
20.421.390
Spesa di capitale
-532.505
-532.505
-433.577
-501.767
-683.018
Flusso di cassa libero
-11.055.808
-11.055.808
-7.061.497
11.837.056
19.738.372