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Sabre Corporation (SABR)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-500.157
-527.608
-435.448
-928.469
-1.282.339
Deprezzamento e ammortamento
142.516
148.676
184.633
262.185
363.743
Imposte sul reddito differite
35.259
22.287
-17.306
-27.515
-27.333
Compensazione in base alle azioni
48.915
52.015
82.872
120.892
69.946
Variazione nel capitale circolante
40.340
136.486
-23.699
78.590
-129.683
Altro capitale circolante
-36.908
-31.609
-349.211
-472.454
-838.597
Altri elementi non liquidi
139.004
107.866
62.955
76.787
120.130
Liquidità netta fornita da attività operative
60.081
55.814
-279.717
-418.152
-773.177
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-96.989
-87.423
-69.494
-54.302
-65.420
Netto acquisizioni
-
-12.021
-68.797
0
0
Acquisti di investimenti
-
-11.200
-80.000
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
392.268
24.874
68.504
Altri attività di investimento
-
664
-
-
-4.375
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-119.546
-109.980
173.977
-29.428
-1.291
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.887.830
-1.682.329
-1.822.661
-1.063.590
-1.533.597
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
275.003
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
Dividendo liquidato
-10.693
-16.039
-21.385
-21.629
-44.394
Altre attività finanziarie
-201.571
-139.389
-33.821
-13.037
-158.160
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-128.250
-94.219
-75.370
-50.558
1.837.741
Variazione netta in contanti
-187.936
-146.679
-183.468
-500.274
1.063.489
Liquidità a inizio periodo
838.110
815.923
999.391
1.499.665
436.176
Liquidità a fine periodo
650.395
669.244
815.923
999.391
1.499.665
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
60.081
55.814
-279.717
-418.152
-773.177
Spesa di capitale
-96.989
-87.423
-69.494
-54.302
-65.420
Flusso di cassa libero
-36.908
-31.609
-349.211
-472.454
-838.597