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Safran SA (SAF.MI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.444.000
3.444.000
-2.459.000
43.000
352.000
Deprezzamento e ammortamento
1.433.000
1.433.000
1.615.000
1.642.000
1.565.000
Variazione nel capitale circolante
758.000
758.000
729.000
250.000
-8.000
Scorte
-1.494.000
-1.494.000
-1.545.000
296.000
1.016.000
Altro capitale circolante
2.945.000
2.945.000
2.666.000
1.680.000
1.073.000
Altri elementi non liquidi
459.000
459.000
-880.000
-707.000
-328.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.270.000
4.270.000
3.545.000
2.436.000
1.866.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.325.000
-1.325.000
-879.000
-756.000
-793.000
Acquisti di investimenti
-530.000
-530.000
-657.000
-245.000
-21.000
Vendite/scadenze di investimenti
151.000
151.000
248.000
263.000
14.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.704.000
-1.704.000
-1.288.000
-738.000
-799.000
Variazione netta in contanti
-11.000
-11.000
1.440.000
1.500.000
1.115.000
Liquidità a inizio periodo
6.687.000
6.687.000
5.247.000
3.747.000
2.632.000
Liquidità a fine periodo
6.676.000
6.676.000
6.687.000
5.247.000
3.747.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.270.000
4.270.000
3.545.000
2.436.000
1.866.000
Spesa di capitale
-1.325.000
-1.325.000
-879.000
-756.000
-793.000
Flusso di cassa libero
2.945.000
2.945.000
2.666.000
1.680.000
1.073.000