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Sonic Automotive, Inc. (SAH)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
172.500
178.200
88.500
348.900
-51.400
-
Deprezzamento e ammortamento
125.700
124.200
113.900
93.800
87.600
-
Imposte sul reddito differite
-19.000
-18.600
-12.700
12.300
-33.700
-
Compensazione in base alle azioni
24.900
23.300
20.500
15.000
11.700
-
Variazione nel capitale circolante
-286.500
-390.800
-120.400
-179.500
400
-
Scorte
-262.800
-375.200
81.400
252.400
278.100
-
Debiti correnti
-17.700
200
-35.800
7.300
-55.500
-
Altro capitale circolante
-121.800
-219.300
179.000
8.100
153.900
-
Altri elementi non liquidi
7.500
7.100
6.700
15.700
-3.500
-
Liquidità netta fornita da attività operative
88.400
-15.700
406.100
306.300
281.100
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-210.200
-203.600
-227.100
-298.200
-127.200
-
Netto acquisizioni
0
-75.100
-102.300
-1.018.900
-19.700
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
800
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-150.600
-218.700
-299.700
-1.297.400
-100.200
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-173.600
-155.600
-207.800
-363.800
-527.700
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
-
60
Azioni ordinarie riacquistate
-113.900
-177.600
-261.900
-93.300
-71.700
-
Dividendo liquidato
-40.000
-40.000
-34.500
-18.300
-17.100
-
Altre attività finanziarie
-5.300
-1.700
-8.100
-23.100
-2.700
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-82.900
34.100
-176.600
1.120.200
-39.700
-
Variazione netta in contanti
-145.100
-200.300
-70.200
129.100
141.200
-
Liquidità a inizio periodo
160.200
229.200
299.400
170.300
29.100
-
Liquidità a fine periodo
15.100
28.900
229.200
299.400
170.300
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
88.400
-15.700
406.100
306.300
281.100
-
Spesa di capitale
-210.200
-203.600
-227.100
-298.200
-127.200
-
Flusso di cassa libero
-121.800
-219.300
179.000
8.100
153.900
-