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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
12.732.000
15.300.000
11.212.000
14.461.000
8.735.000
Deprezzamento e ammortamento
7.834.000
7.459.000
6.648.000
5.995.000
5.964.000
Variazione nel capitale circolante
-328.000
-2.406.000
-9.576.000
-3.726.000
2.055.000
Scorte
1.752.000
292.000
-9.070.000
-5.245.000
867.000
Altro capitale circolante
13.278.000
13.443.000
5.935.000
9.599.000
12.149.000
Altri elementi non liquidi
1.500.000
119.000
-68.000
84.000
-28.000
Liquidità netta fornita da attività operative
18.667.000
18.797.000
10.465.000
13.177.000
15.347.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-5.389.000
-5.354.000
-4.530.000
-3.578.000
-3.198.000
Netto acquisizioni
-1.119.000
-2.041.000
-15.218.000
-23.578.000
-3.274.000
Acquisti di investimenti
-1.092.000
-1.440.000
-1.300.000
-190.000
-74.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
10.000
0
141.000
722.000
Altri attività di investimento
-
-1.000
-1.000
-
2.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.200.000
-8.505.000
-20.304.000
-26.191.000
-4.775.000
Variazione netta in contanti
-5.596.000
-5.913.000
-3.617.000
-10.527.000
7.261.000
Liquidità a inizio periodo
9.214.000
10.489.000
13.585.000
23.752.000
16.987.000
Liquidità a fine periodo
3.617.000
4.363.000
10.489.000
13.585.000
23.752.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
18.667.000
18.797.000
10.465.000
13.177.000
15.347.000
Spesa di capitale
-5.389.000
-5.354.000
-4.530.000
-3.578.000
-3.198.000
Flusso di cassa libero
13.278.000
13.443.000
5.935.000
9.599.000
12.149.000