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Santhera Pharmaceuticals Holding AG (SANN.SW)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-64.688
-71.076
-55.526
-67.659
-18.973
Deprezzamento e ammortamento
9.867
9.858
3.724
7.137
4.771
Compensazione in base alle azioni
5.901
5.452
2.761
3.029
6.255
Variazione nel capitale circolante
2.850
9.480
17.986
3.173
6.424
Altro capitale circolante
-37.200
-33.799
-37.374
-43.544
2.366
Altri elementi non liquidi
15.982
19.793
16.485
14.380
7.952
Liquidità netta fornita da attività operative
-33.244
-29.843
-37.359
-43.510
2.595
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-3.956
-15
-34
-229
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
18
Altri attività di investimento
-
-
-
1.500
3.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
1.750
-3.932
69
1.563
2.789
Variazione netta in contanti
-11.023
-19.855
8.797
-18.947
9.387
Liquidità a inizio periodo
12.697
21.208
12.411
31.358
21.971
Liquidità a fine periodo
1.687
1.353
21.208
12.411
31.358
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-33.244
-29.843
-37.359
-43.510
2.595
Spesa di capitale
-
-3.956
-15
-34
-229
Flusso di cassa libero
-37.200
-33.799
-37.374
-43.544
2.366