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Santhera Pharmaceuticals Holding AG (SANN.SW)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
54.782
54.782
-71.076
-55.526
-67.659
-
Deprezzamento e ammortamento
3.044
3.044
9.858
3.724
7.137
-
Compensazione in base alle azioni
5.990
5.990
5.452
2.761
3.029
-
Variazione nel capitale circolante
-5.521
-5.521
9.480
17.986
3.173
-
Altro capitale circolante
23.528
23.528
-33.799
-37.374
-43.544
-
Altri elementi non liquidi
21.533
21.533
19.793
16.485
14.380
-
Liquidità netta fornita da attività operative
47.271
47.271
-29.843
-37.359
-43.510
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-23.743
-23.743
-3.956
-15
-34
-
Vendite/scadenze di investimenti
5.699
5.699
24
-
-
18
Altri attività di investimento
-
-
-
-
1.500
3.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-18.044
-18.044
-3.932
69
1.563
-
Variazione netta in contanti
29.017
29.017
-19.855
8.797
-18.947
-
Liquidità a inizio periodo
1.353
1.353
21.208
12.411
31.358
-
Liquidità a fine periodo
30.370
30.370
1.353
21.208
12.411
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
47.271
47.271
-29.843
-37.359
-43.510
-
Spesa di capitale
-23.743
-23.743
-3.956
-15
-34
-
Flusso di cassa libero
23.528
23.528
-33.799
-37.374
-43.544
-