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Saratoga Investment Corp. (SAR)

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Dopo ore: 07:55PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
29/2/2024
28/2/2023
28/2/2022
28/2/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.934
8.934
24.676
45.735
14.777
Variazione nel capitale circolante
-6.154
-6.154
-6.763
10.460
-10.519
Altro capitale circolante
-157.207
-157.207
-130.374
-203.134
-62.346
Altri elementi non liquidi
8.906
8.906
6.802
2.232
1.660
Liquidità netta fornita da attività operative
-157.207
-157.207
-130.374
-203.134
-62.346
Variazione netta in contanti
-55.569
-55.569
43.206
22.955
-9.535
Liquidità a inizio periodo
96.076
96.076
52.870
29.915
39.450
Liquidità a fine periodo
40.507
40.507
96.076
52.870
29.915
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-157.207
-157.207
-130.374
-203.134
-62.346
Flusso di cassa libero
-157.207
-157.207
-130.374
-203.134
-62.346