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Cassava Sciences, Inc. (SAVA)

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Preborsa: 05:18AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-97.217
-97.217
-76.246
-32.385
-6.334
Deprezzamento e ammortamento
1.530
1.530
1.301
534
22
Compensazione in base alle azioni
4.586
4.586
2.066
1.759
988
Variazione nel capitale circolante
9.076
9.076
-4.635
-104
288
Debiti correnti
6.896
6.896
-3.449
6.215
458
Altro capitale circolante
-82.439
-82.439
-80.226
-52.410
-5.382
Liquidità netta fornita da attività operative
-82.025
-82.025
-77.514
-30.196
-5.382
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-414
-414
-2.712
-22.214
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-414
-414
-2.712
-22.214
360
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
0
0
47.329
189.825
75.191
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.560
2.560
47.804
192.341
75.447
Variazione netta in contanti
-79.879
-79.879
-32.422
139.931
70.425
Liquidità a inizio periodo
201.015
201.015
233.437
93.506
23.081
Liquidità a fine periodo
121.136
121.136
201.015
233.437
93.506
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-82.025
-82.025
-77.514
-30.196
-5.382
Spesa di capitale
-414
-414
-2.712
-22.214
-
Flusso di cassa libero
-82.439
-82.439
-80.226
-52.410
-5.382