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Srisawad Corporation Public Company Limited (SAWAD-R.BK)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.061.485
5.000.803
4.476.163
4.722.143
4.508.329
-
Deprezzamento e ammortamento
958.368
926.468
816.963
846.927
874.177
-
Variazione nel capitale circolante
-23.769.858
-30.062.748
-22.255.204
-2.980.767
-6.813.078
-
Altro capitale circolante
-13.431.165
-20.736.173
-16.796.413
2.568.633
-1.079.780
-
Altri elementi non liquidi
-13.255.602
-12.580.541
-7.724.722
-6.103.363
-7.165.698
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-13.052.569
-20.384.693
-16.610.324
2.764.371
-813.838
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-378.596
-351.480
-186.089
-195.738
-265.942
-
Netto acquisizioni
-521.360
-
-
-
-
0
Acquisti di investimenti
-
-991.907
0
-1.650.000
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
1.643.448
164.676
427.780
-
Altri attività di investimento
-
-2
-1
-2
-5
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.311.048
-1.283.029
3.359.828
2.294.751
251.411
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-74.150.874
-64.585.336
-28.529.976
-8.707.111
-8.726.319
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
1.789.014
3.098.311
Dividendo liquidato
-
-2.471.371
-2.471.246
-2.470.429
-1.922.095
-
Altre attività finanziarie
-388.453
-656.401
-397.984
-617.317
-203.936
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
17.271.712
22.832.249
13.423.221
-4.207.958
750.784
-
Variazione netta in contanti
2.908.095
1.164.527
172.725
851.164
188.357
-
Liquidità a inizio periodo
2.577.593
2.822.634
2.688.647
1.837.586
1.648.912
-
Liquidità a fine periodo
5.485.688
3.962.372
2.822.634
2.688.647
1.837.586
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-13.052.569
-20.384.693
-16.610.324
2.764.371
-813.838
-
Spesa di capitale
-378.596
-351.480
-186.089
-195.738
-265.942
-
Flusso di cassa libero
-13.431.165
-20.736.173
-16.796.413
2.568.633
-1.079.780
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