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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
172.653
184.600
183.553
239.858
113.245
Deprezzamento e ammortamento
105.187
102.409
99.929
102.201
106.779
Imposte sul reddito differite
5.500
9.626
-17.592
-7.336
13.691
Compensazione in base alle azioni
15.845
15.862
9.944
11.656
8.426
Variazione nel capitale circolante
-60.036
-71.606
-164.100
26.719
177.030
Crediti correnti
907
1.462
-3.184
2.923
10.031
Scorte
-7.673
-21.533
-96.195
-52.277
149.845
Debiti correnti
-37.945
-29.697
-46.289
79.851
-26.876
Altro capitale circolante
149.094
158.569
57.250
307.956
316.031
Altri elementi non liquidi
2.682
2.693
3.351
4.212
4.118
Liquidità netta fornita da attività operative
245.380
249.311
156.500
381.860
426.889
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-96.286
-90.742
-99.250
-73.904
-110.858
Netto acquisizioni
-9.252
-9.034
-3.169
-2.350
-12.970
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-105.538
-99.776
-102.419
-76.019
-123.775
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.204.924
-1.370.799
-770.286
-422.258
-882.921
Azioni ordinarie riacquistate
-35.350
-15.150
-130.328
0
-61.357
Altre attività finanziarie
-5.829
-5.214
-
-1.300
-6.257
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-117.608
-100.824
-373.679
-419.968
139.761
Variazione netta in contanti
21.928
52.443
-330.401
-113.192
442.656
Liquidità a inizio periodo
99.071
70.558
400.959
514.151
71.495
Liquidità a fine periodo
121.305
123.001
70.558
400.959
514.151
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
245.380
249.311
156.500
381.860
426.889
Spesa di capitale
-96.286
-90.742
-99.250
-73.904
-110.858
Flusso di cassa libero
149.094
158.569
57.250
307.956
316.031