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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-7.554
-10.233
-13.076
-5.750
-1.598
-
Deprezzamento e ammortamento
636
681
577
173
19
-
Compensazione in base alle azioni
854
821
1.226
595
179
-
Variazione nel capitale circolante
-897
2.282
-891
-2.337
394
-
Crediti correnti
-1.524
-1.621
-1.317
-2.119
-323
-
Debiti correnti
360
2.228
1.450
704
721
-
Altro capitale circolante
-6.634
-4.327
-14.672
-8.136
-1.201
-
Altri elementi non liquidi
-528
985
330
-
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-6.233
-3.976
-14.518
-7.884
-1.006
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-401
-351
-154
-252
-195
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-122
0
-
Altri attività di investimento
-
-
-259
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-398
-351
-413
-374
-195
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.948
-3.780
-1.000
0
-
-
Azioni ordinarie emesse
-
2.661
0
0
11.500
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
-3.268
0
Altre attività finanziarie
-
-510
10.110
-
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
5.730
1.112
16.250
38
9.025
-
Variazione netta in contanti
-901
-3.215
1.319
-8.220
7.824
-
Liquidità a inizio periodo
2.569
3.546
2.227
10.447
2.623
-
Liquidità a fine periodo
1.668
331
3.546
2.227
10.447
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-6.233
-3.976
-14.518
-7.884
-1.006
-
Spesa di capitale
-401
-351
-154
-252
-195
-
Flusso di cassa libero
-6.634
-4.327
-14.672
-8.136
-1.201
-