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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS)

NYSE - Nasdaq Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in BRL. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.599.614
3.523.531
3.121.267
2.305.869
973.318
Deprezzamento e ammortamento
2.907.226
2.790.586
2.450.849
2.253.322
2.037.112
Variazione nel capitale circolante
-1.880.784
-2.658.258
-2.108.743
-1.520.421
-1.076.293
Crediti correnti
-804.276
-839.877
-784.976
-721.595
-129.665
Scorte
-4.870
38.239
-10.741
-8.658
-34.394
Debiti correnti
-399.547
-394.188
-220.462
-245.501
-248.404
Altro capitale circolante
5.724.260
4.707.103
3.893.931
3.863.472
4.935.801
Altri elementi non liquidi
1.696.576
1.790.249
646.588
854.813
2.661.485
Liquidità netta fornita da attività operative
5.856.466
4.854.352
3.967.599
3.913.753
4.978.208
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-132.206
-147.249
-73.668
-50.281
-42.407
Acquisti di investimenti
-
-
0
0
-3.416.880
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
755.512
1.076.468
-
Altri attività di investimento
-3.989.796
-4.008.795
-3.559.544
-3.689.394
-3.309.381
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-6.606.768
-4.905.512
-2.878.348
-2.663.207
-6.768.668
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.714.877
-1.771.090
-1.536.724
-2.896.604
-3.244.099
Azioni ordinarie emesse
-
811
0
0
-
Dividendo liquidato
-
0
0
0
0
Altre attività finanziarie
-718.215
-755.002
-606.456
-701.007
-709.629
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.933.243
-977.841
60.305
-929.018
-66.349
Variazione netta in contanti
1.182.941
-1.029.001
1.149.556
321.528
-1.856.809
Liquidità a inizio periodo
836.450
1.867.485
717.929
396.401
2.253.210
Liquidità a fine periodo
2.019.391
838.484
1.867.485
717.929
396.401
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
5.856.466
4.854.352
3.967.599
3.913.753
4.978.208
Spesa di capitale
-132.206
-147.249
-73.668
-50.281
-42.407
Flusso di cassa libero
5.724.260
4.707.103
3.893.931
3.863.472
4.935.801