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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.281.600
3.281.600
4.199.300
928.300
3.599.200
Deprezzamento e ammortamento
1.529.400
1.529.400
1.524.100
1.503.200
1.449.300
Imposte sul reddito differite
-37.800
-37.800
-146.200
-25.800
-1.495.400
Compensazione in base alle azioni
271.500
271.500
319.100
248.600
308.000
Variazione nel capitale circolante
-2.133.000
-2.133.000
-501.200
-2.676.400
1.648.700
Crediti correnti
-326.100
-326.100
-43.000
-2.700
-197.700
Scorte
-641.000
-641.000
-49.800
-10.900
-173.000
Debiti correnti
345.500
345.500
189.900
-210.800
31.900
Altro capitale circolante
2.556.000
2.556.000
4.519.100
114.200
3.240.400
Altri elementi non liquidi
1.429.900
1.429.900
378.100
1.222.100
187.900
Liquidità netta fornita da attività operative
4.397.300
4.397.300
5.989.100
1.597.800
5.047.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.841.300
-1.841.300
-1.470.000
-1.483.600
-1.806.600
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Acquisti di investimenti
-377.900
-377.900
-432.000
-443.900
-190.400
Vendite/scadenze di investimenti
139.900
139.900
488.700
260.400
358.100
Altri attività di investimento
-126.300
-126.300
-81.200
-44.400
-56.200
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.146.300
-2.146.300
-319.500
-1.711.500
-1.010.800
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.036.600
-1.036.600
-1.896.300
-967.700
-350.000
Azioni ordinarie emesse
101.600
101.600
246.200
298.800
409.800
Azioni ordinarie riacquistate
-4.013.000
-4.013.000
0
-1.698.900
-10.222.300
Dividendo liquidato
-2.263.300
-2.263.300
-2.119.000
-1.923.500
-1.761.300
Altre attività finanziarie
-136.400
-136.400
-97.000
-129.600
-129.100
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-5.638.000
-5.638.000
-3.651.000
1.713.300
-10.056.900
Variazione netta in contanti
-3.637.300
-3.637.300
2.104.800
1.664.300
-6.069.700
Liquidità a inizio periodo
6.455.700
6.455.700
4.350.900
2.686.600
8.756.300
Liquidità a fine periodo
2.818.400
2.818.400
6.455.700
4.350.900
2.686.600
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.397.300
4.397.300
5.989.100
1.597.800
5.047.000
Spesa di capitale
-1.841.300
-1.841.300
-1.470.000
-1.483.600
-1.806.600
Flusso di cassa libero
2.556.000
2.556.000
4.519.100
114.200
3.240.400