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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.244.000
3.675.000
6.748.000
5.941.000
767.000
Deprezzamento e ammortamento
2.011.000
1.950.000
1.552.000
1.475.000
2.248.000
Variazione nel capitale circolante
-507.000
-159.000
-1.328.000
-306.000
1.131.000
Scorte
-422.000
-504.000
-663.000
-163.000
780.000
Altro capitale circolante
499.000
759.000
364.000
863.000
1.039.000
Altri elementi non liquidi
-1.968.000
-1.954.000
-1.581.000
-2.132.000
-750.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.227.000
3.894.000
6.325.000
5.974.000
3.704.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-2.728.000
-3.135.000
-5.961.000
-5.111.000
-2.665.000
Netto acquisizioni
-85.000
-146.000
-832.000
0
-462.000
Acquisti di investimenti
-6.000
-24.000
-17.000
-4.000
-8.000
Altri attività di investimento
-
-
-
-
63.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.320.000
-3.105.000
-6.523.000
-4.933.000
-2.964.000
Variazione netta in contanti
1.618.000
-335.000
-228.000
-226.000
830.000
Liquidità a inizio periodo
873.000
836.000
1.056.000
1.273.000
454.000
Liquidità a fine periodo
2.491.000
502.000
836.000
1.056.000
1.273.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.227.000
3.894.000
6.325.000
5.974.000
3.704.000
Spesa di capitale
-2.728.000
-3.135.000
-5.961.000
-5.111.000
-2.665.000
Flusso di cassa libero
499.000
759.000
364.000
863.000
1.039.000
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