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Srisawad Capital 1969 Public Company Limited (SCAP.BK)

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Alla chiusura: 04:37PM ICT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
631.832
904.309
660.607
913.182
1.567.193
-
Deprezzamento e ammortamento
66.468
63.054
60.142
56.482
44.728
-
Variazione nel capitale circolante
-13.331.578
-17.696.459
-6.937.822
-2.599.560
783.666
-
Altro capitale circolante
-8.597.339
-12.861.089
-5.339.527
-1.166.702
2.729.776
-
Altri elementi non liquidi
-4.517.993
-4.538.695
-2.500.506
-1.965.307
-3.201.402
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-8.590.543
-12.849.128
-5.328.917
-1.118.383
2.752.956
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.796
-11.961
-10.610
-48.319
-23.180
-
Acquisti di investimenti
-
-17.940
-19.079
-1.650.000
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
1.648.964
164.676
77.780
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-104.744
-110.107
1.593.585
-1.494.702
54.600
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-10.655.249
-6.456.832
-6.571.374
-4.614.463
-2.022.374
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
0
5.953.470
Dividendo liquidato
-1.040.997
-2.081.996
-452.022
-771.747
-1.240.306
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
8.657.309
12.974.239
3.611.604
2.784.990
-3.262.680
-
Variazione netta in contanti
-37.978
15.004
-123.728
171.905
-455.124
-
Liquidità a inizio periodo
858.998
599.727
723.455
443.248
879.731
-
Liquidità a fine periodo
821.020
614.731
599.727
615.153
424.607
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-8.590.543
-12.849.128
-5.328.917
-1.118.383
2.752.956
-
Spesa di capitale
-6.796
-11.961
-10.610
-48.319
-23.180
-
Flusso di cassa libero
-8.597.339
-12.861.089
-5.339.527
-1.166.702
2.729.776
-