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Scholium Group Plc (SCHO.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Alla chiusura: 04:26PM BST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
95
231
177
-437
-252
Deprezzamento e ammortamento
368
357
235
326
330
Variazione nel capitale circolante
-89
-962
471
876
79
Scorte
-776
-228
-559
-122
-325
Altro capitale circolante
0
-593
890
-211
397
Altri elementi non liquidi
55
41
33
-
-
Liquidità netta fornita da attività operative
429
-333
916
765
433
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-429
-260
-26
-976
-36
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-429
-260
-26
-976
-36
Variazione netta in contanti
28
-759
703
-279
89
Liquidità a inizio periodo
-302
705
2
281
192
Liquidità a fine periodo
-274
-54
705
2
281
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
429
-333
916
765
433
Spesa di capitale
-429
-260
-26
-976
-36
Flusso di cassa libero
0
-593
890
-211
397