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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
5.067.000
5.067.000
7.183.000
5.855.000
3.299.000
Deprezzamento e ammortamento
1.338.000
1.338.000
1.248.000
1.164.000
604.000
Imposte sul reddito differite
-478.000
-478.000
-18.000
53.000
-138.000
Compensazione in base alle azioni
320.000
320.000
366.000
254.000
204.000
Variazione nel capitale circolante
11.808.000
11.808.000
-8.587.000
-7.926.000
948.000
Crediti correnti
-2.135.000
-2.135.000
23.947.000
-26.168.000
-14.609.000
Debiti correnti
-12.652.000
-12.652.000
-28.233.000
21.470.000
22.909.000
Altro capitale circolante
18.887.000
18.887.000
1.086.000
1.202.000
6.221.000
Altri elementi non liquidi
702.000
702.000
490.000
372.000
349.000
Liquidità netta fornita da attività operative
19.587.000
19.587.000
2.057.000
2.118.000
6.852.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-700.000
-700.000
-971.000
-916.000
-631.000
Acquisti di investimenti
-1.487.000
-1.487.000
-51.009.000
-171.732.000
-202.171.000
Vendite/scadenze di investimenti
60.434.000
60.434.000
90.360.000
108.218.000
68.048.000
Altri attività di investimento
-935.000
-935.000
-544.000
-388.000
-170.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
57.411.000
57.411.000
32.048.000
-75.663.000
-125.851.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-51.135.000
-51.135.000
-22.240.000
-8.077.000
-1.934.000
Azioni ordinarie riacquistate
-3.309.000
-3.309.000
-4.395.000
-600.000
0
Dividendo liquidato
-2.276.000
-2.276.000
-2.110.000
-1.822.000
-1.280.000
Altre attività finanziarie
-100.000
-100.000
-94.000
-104.000
-55.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-61.245.000
-61.245.000
-68.723.000
96.323.000
143.982.000
Variazione netta in contanti
15.753.000
15.753.000
-34.618.000
22.778.000
24.983.000
Liquidità a inizio periodo
58.720.000
58.720.000
93.338.000
70.560.000
45.577.000
Liquidità a fine periodo
74.473.000
74.473.000
58.720.000
93.338.000
70.560.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
19.587.000
19.587.000
2.057.000
2.118.000
6.852.000
Spesa di capitale
-700.000
-700.000
-971.000
-916.000
-631.000
Flusso di cassa libero
18.887.000
18.887.000
1.086.000
1.202.000
6.221.000