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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
19.670
20.658
14.885
2.743
Deprezzamento e ammortamento
3.290
2.798
2.091
1.253
Variazione nel capitale circolante
-19.764
-11.332
-30.963
2.670
Scorte
-52.205
-62.839
-28.869
-439
Altro capitale circolante
3.171
12.919
-18.356
3.656
Altri elementi non liquidi
-
-
-
38
Liquidità netta fornita da attività operative
15.345
27.665
-6.552
7.090
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.174
-14.746
-11.804
-3.434
Acquisti di investimenti
-
-46.717
-17
-39
Vendite/scadenze di investimenti
37,641
-
818
0
Altri attività di investimento
-0,001
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-51.535
-58.584
-11.003
-3.473
Variazione netta in contanti
566,517
167
-226
8.430
Liquidità a inizio periodo
17.757
9.413
9.639
1.209
Liquidità a fine periodo
7.937
9.580
9.413
9.639
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
15.345
27.665
-6.552
7.090
Spesa di capitale
-12.174
-14.746
-11.804
-3.434
Flusso di cassa libero
3.171
12.919
-18.356
3.656