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Stepan Company (SCL)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
37.955
40.204
147.153
137.804
126.770
-
Deprezzamento e ammortamento
107.400
105.338
94.650
90.876
81.860
-
Imposte sul reddito differite
21.164
18.303
-27.452
-33.605
-4.506
-
Compensazione in base alle azioni
6.114
5.741
13.851
11.716
10.080
-
Variazione nel capitale circolante
108.498
-1.928
-68.964
-141.511
10.213
-
Crediti correnti
-
-
-
-
-23.417
4.894
Scorte
109.783
144.846
-99.394
-79.258
-15.358
-
Altro capitale circolante
90.154
-85.459
-140.790
-122.347
109.424
-
Altri elementi non liquidi
5.737
5.123
1.752
2.158
3.068
-
Liquidità netta fornita da attività operative
288.488
174.876
160.763
72.135
235.216
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-198.334
-260.335
-301.553
-194.482
-125.792
-
Netto acquisizioni
-
0
-9.693
-184.473
-13.519
-
Altri attività di investimento
5.594
1.669
3.156
2.126
277
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-192.740
-258.666
-308.090
-376.829
-139.034
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-37.858
-37.857
-37.858
-23.571
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-24.949
-16.969
-15.253
-
Dividendo liquidato
-33.130
-32.868
-30.573
-28.083
-25.405
-
Altre attività finanziarie
-3.849
-3.502
-2.745
-3.987
-3.631
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-100.236
33.284
166.209
117.333
-64.934
-
Variazione netta in contanti
-1.181
-43.927
14.564
-190.752
34.555
-
Liquidità a inizio periodo
126.956
173.750
159.186
349.938
315.383
-
Liquidità a fine periodo
122.468
129.823
173.750
159.186
349.938
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
288.488
174.876
160.763
72.135
235.216
-
Spesa di capitale
-198.334
-260.335
-301.553
-194.482
-125.792
-
Flusso di cassa libero
90.154
-85.459
-140.790
-122.347
109.424
-