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Scilex Holding Company (SCLX)

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Preborsa: 05:43AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-107.955
-114.331
-23.364
-88.424
-47.519
-
Deprezzamento e ammortamento
4.140
4.146
3.961
3.779
3.777
-
Compensazione in base alle azioni
14.434
14.596
5.280
5.822
5.395
-
Variazione nel capitale circolante
76.152
65.802
45.668
13.602
7.063
-
Crediti correnti
-10.472
-13.361
-6.968
-1.142
-598
-
Scorte
-1.215
-2.838
1.184
-1.417
2.379
-
Debiti correnti
19.144
19.880
2.806
-3.836
-4.062
-
Altro capitale circolante
-4.052
-21.037
-23.325
-28.664
-31.486
-
Altri elementi non liquidi
12.566
8.568
-17.556
23.794
623
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.572
-20.707
-21.258
-28.664
-31.461
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-330
-2.067
-
-25
-584
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
-17.040
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-480
-330
-2.067
0
-25
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-162.314
-109.626
-103.608
-82.219
-58.927
-
Azioni ordinarie emesse
43.951
35.458
0
0
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-10.000
0
0
-
-
Altre attività finanziarie
-4.382
-3.739
52.326
47.850
18.400
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.757
23.582
21.171
28.163
-19.170
-
Variazione netta in contanti
-2.295
2.545
-2.154
-501
-50.656
-
Liquidità a inizio periodo
5.069
2.184
4.338
4.839
55.495
-
Liquidità a fine periodo
2.774
4.729
2.184
4.338
4.839
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.572
-20.707
-21.258
-28.664
-31.461
-
Spesa di capitale
-
-330
-2.067
-
-25
-584
Flusso di cassa libero
-4.052
-21.037
-23.325
-28.664
-31.486
-