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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-163.000
456.000
234.000
422.000
322.000
Deprezzamento e ammortamento
-
451.000
131.000
175.000
154.000
Variazione nel capitale circolante
-
166.000
273.000
285.000
392.000
Altro capitale circolante
1.434.000
2.319.000
853.000
711.000
809.000
Altri elementi non liquidi
-
1.681.000
369.000
155.000
66.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.507.000
2.406.000
988.000
841.000
891.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-73.000
-87.000
-135.000
-130.000
-82.000
Netto acquisizioni
-14.000
-8.000
-2.000
-13.000
-75.000
Acquisti di investimenti
-13.808.000
-14.004.000
-9.328.000
-9.168.000
-7.464.000
Vendite/scadenze di investimenti
13.323.000
12.594.000
8.915.000
9.030.000
7.435.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-542.000
-1.545.000
-464.000
-219.000
-101.000
Variazione netta in contanti
17.000
279.000
-
-
174.000
Liquidità a inizio periodo
2.302.000
1.804.000
1.435.000
1.175.000
1.001.000
Liquidità a fine periodo
2.177.000
2.083.000
1.804.000
1.435.000
1.175.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.507.000
2.406.000
988.000
841.000
891.000
Spesa di capitale
-73.000
-87.000
-135.000
-130.000
-82.000
Flusso di cassa libero
1.434.000
2.319.000
853.000
711.000
809.000