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The L.S. Starrett Company (SCX)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
19.426
23.088
14.878
15.533
-21.839
Deprezzamento e ammortamento
6.436
6.437
6.630
6.292
7.196
Imposte sul reddito differite
-1.205
-1.512
1.617
-2.876
79
Compensazione in base alle azioni
647
730
659
823
530
Variazione nel capitale circolante
12.292
6.197
-17.087
-11.411
-10.448
Crediti correnti
5.203
7.771
-10.425
-3.009
2.284
Scorte
10.808
3.343
-8.832
-3.694
1.603
Altro capitale circolante
14.905
17.077
-3.715
-1.139
-11.763
Liquidità netta fornita da attività operative
27.716
25.079
5.292
4.568
-1.163
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-12.811
-8.002
-9.007
-5.707
-10.600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.811
-8.002
-9.007
-493
-10.600
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-26.172
-24.899
-57.045
-53.807
-5.583
Azioni ordinarie emesse
81
125
214
75
73
Azioni ordinarie riacquistate
-53
-36
-53
-32
-26
Dividendo liquidato
-
-
-
-
0
Altre attività finanziarie
-
-
-532
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-18.144
-21.235
9.746
-9.013
9.314
Variazione netta in contanti
-3.273
-4.069
5.418
-4.353
-2.124
Liquidità a inizio periodo
8.957
14.523
9.105
13.458
15.582
Liquidità a fine periodo
5.718
10.454
14.523
9.105
13.458
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
27.716
25.079
5.292
4.568
-1.163
Spesa di capitale
-12.811
-8.002
-9.007
-5.707
-10.600
Flusso di cassa libero
14.905
17.077
-3.715
-1.139
-11.763