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Schrödinger, Inc. (SDGR)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo in tempo reale. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-143.140
40.720
-149.186
-100.393
-24.463
Deprezzamento e ammortamento
5.228
5.552
4.344
2.847
3.658
Compensazione in base alle azioni
49.179
47.841
39.630
26.490
10.545
Variazione nel capitale circolante
-21.092
-22.553
-21.375
4.677
59.176
Crediti correnti
26.852
-10.039
-23.697
-321
-12.747
Debiti correnti
-2.297
7.321
1.179
-411
4.882
Altro capitale circolante
-158.833
-150.136
-127.697
-77.836
14.219
Altri elementi non liquidi
-
-
-
811
2.137
Liquidità netta fornita da attività operative
-144.915
-136.733
-119.683
-70.669
16.757
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-13.918
-13.403
-8.014
-7.167
-2.538
Netto acquisizioni
4.125
0
-6.427
0
-2.869
Acquisti di investimenti
-303.052
-324.749
-272.072
-418.502
-519.668
Vendite/scadenze di investimenti
302.872
383.973
364.711
408.482
138.772
Liquidità netta utilizzata per investimenti
25.911
193.034
90.023
-16.812
-381.721
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-33
-19
0
0
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
537.091
Altre attività finanziarie
-
-373
-
25
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
16.186
9.048
2.110
7.952
541.274
Variazione netta in contanti
-102.818
65.349
-27.550
-79.529
176.310
Liquidità a inizio periodo
237.692
95.717
123.267
202.796
26.486
Liquidità a fine periodo
134.874
161.066
95.717
123.267
202.796
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-144.915
-136.733
-119.683
-70.669
16.757
Spesa di capitale
-13.918
-13.403
-8.014
-7.167
-2.538
Flusso di cassa libero
-158.833
-150.136
-127.697
-77.836
14.219