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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.907.000
3.075.000
2.139.000
1.318.000
3.933.000
Deprezzamento e ammortamento
2.282.000
2.227.000
2.019.000
1.855.000
1.666.000
Imposte sul reddito differite
133.000
249.000
392.000
-78.000
159.000
Compensazione in base alle azioni
84.000
80.000
71.000
63.000
71.000
Variazione nel capitale circolante
852.000
835.000
-4.022.000
583.000
-306.000
Crediti correnti
-
168.000
-976.000
-599.000
-328.000
Scorte
-
-80.000
-17.000
-87.000
-35.000
Debiti correnti
-
-270.000
430.000
263.000
74.000
Altro capitale circolante
-2.411.000
-2.179.000
-4.215.000
-1.173.000
-2.085.000
Altri elementi non liquidi
-31.000
-11.000
32.000
115.000
-1.710.000
Liquidità netta fornita da attività operative
6.089.000
6.218.000
1.142.000
3.842.000
2.591.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-8.500.000
-8.397.000
-5.357.000
-5.015.000
-4.676.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-652.000
Acquisti di investimenti
-1.116.000
-992.000
-1.076.000
-1.594.000
-2.091.000
Vendite/scadenze di investimenti
679.000
661.000
762.000
961.000
1.439.000
Altri attività di investimento
9.000
12.000
632.000
-226.000
-51.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-8.928.000
-8.716.000
-5.039.000
-5.508.000
553.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.337.000
-6.294.000
-4.510.000
-5.489.000
-5.864.000
Azioni ordinarie emesse
155.000
145.000
4.000
5.000
11.000
Azioni ordinarie riacquistate
-41.000
-32.000
-478.000
-339.000
-566.000
Dividendo liquidato
-1.529.000
-1.527.000
-1.474.000
-1.430.000
-1.331.000
Altre attività finanziarie
2.107.000
1.906.000
1.519.000
2.827.000
-207.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.968.000
2.419.000
3.779.000
1.260.000
-2.774.000
Variazione netta in contanti
131.000
-73.000
-119.000
-404.000
768.000
Liquidità a inizio periodo
703.000
462.000
581.000
985.000
217.000
Liquidità a fine periodo
832.000
389.000
462.000
581.000
985.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.089.000
6.218.000
1.142.000
3.842.000
2.591.000
Spesa di capitale
-8.500.000
-8.397.000
-5.357.000
-5.015.000
-4.676.000
Flusso di cassa libero
-2.411.000
-2.179.000
-4.215.000
-1.173.000
-2.085.000