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Società Editoriale Il Fatto S.p.A. (SEIF.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.283
2.500
168,787
300,925
Deprezzamento e ammortamento
5.522
5.801
5.285
5.047
Variazione nel capitale circolante
-2.183
-471,223
624,156
935,918
Scorte
64,163
-61,031
66,215
90,682
Altro capitale circolante
-1.955
-1.538
906,112
-664,427
Altri elementi non liquidi
-534,339
-569,405
36,859
15,93
Liquidità netta fornita da attività operative
-1.664
-490,619
6.819
6.373
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-291,902
-1.047
-5.913
-7.038
Acquisti di investimenti
-
-698,438
-753,927
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
928,62
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-684,567
-1.746
-6.667
-6.109
Variazione netta in contanti
-1.378
-2.416
-152,437
2.724
Liquidità a inizio periodo
1.704
3.112
3.264
540,435
Liquidità a fine periodo
326,733
695,566
3.112
3.264
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-1.664
-490,619
6.819
6.373
Spesa di capitale
-291,902
-1.047
-5.913
-7.038
Flusso di cassa libero
-1.955
-1.538
906,112
-664,427