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Seiko Epson Corporation (SEKEF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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15,80-1,41 (-8,18%)
Alla chiusura: 03:42PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
52.616.000
52.616.000
75.043.000
92.288.000
30.922.000
Deprezzamento e ammortamento
68.682.000
68.682.000
68.696.000
64.595.000
69.852.000
Variazione nel capitale circolante
68.209.000
68.209.000
-84.828.000
-21.517.000
2.170.000
Scorte
71.097.000
71.097.000
-60.253.000
-28.230.000
-12.865.000
Altro capitale circolante
108.977.000
108.977.000
2.215.000
66.957.000
77.347.000
Altri elementi non liquidi
-23.494.000
-23.494.000
4.496.000
-8.997.000
17.939.000
Liquidità netta fornita da attività operative
165.570.000
165.570.000
61.311.000
110.801.000
133.222.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-56.593.000
-56.593.000
-59.096.000
-43.844.000
-55.875.000
Acquisti di investimenti
-1.371.000
-1.371.000
-827.000
-747.000
-297.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.004.000
1.004.000
154.000
622.000
26.000
Altri attività di investimento
-2.440.000
-2.440.000
-4.897.000
-744.000
-1.790.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-58.981.000
-58.981.000
-61.602.000
-44.083.000
-57.448.000
Variazione netta in contanti
61.100.000
61.100.000
-67.859.000
31.232.000
107.761.000
Liquidità a inizio periodo
267.380.000
267.380.000
335.239.000
304.007.000
196.245.000
Liquidità a fine periodo
328.481.000
328.481.000
267.380.000
335.239.000
304.007.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
165.570.000
165.570.000
61.311.000
110.801.000
133.222.000
Spesa di capitale
-56.593.000
-56.593.000
-59.096.000
-43.844.000
-55.875.000
Flusso di cassa libero
108.977.000
108.977.000
2.215.000
66.957.000
77.347.000