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Seneca Foods Corporation (SENEB)

NasdaqGS - NasdaqGS Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
63.318
63.318
9.231
46.200
126.100
-
Deprezzamento e ammortamento
43.478
43.478
40.941
36.523
32.375
-
Imposte sul reddito differite
-5.533
-5.533
-3.534
7.134
16.650
-
Compensazione in base alle azioni
246
246
76
120
-
-
Variazione nel capitale circolante
-215.108
-215.108
-407.214
-125.673
26.879
-
Crediti correnti
17.334
17.334
22.098
-26.976
24.280
-
Scorte
-224.136
-224.136
-398.514
-103.008
68.487
-
Debiti correnti
-29.213
-29.213
-18.370
13.513
-65.936
-
Altro capitale circolante
-119.600
-119.600
-283.424
-23.215
111.749
-
Altri elementi non liquidi
30.160
30.160
147.580
58.621
182
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-82.963
-82.963
-212.796
30.152
183.180
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-36.637
-36.637
-70.628
-53.367
-71.431
-
Altri attività di investimento
-10.565
-10.565
5.751
8.180
73.688
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-47.202
-47.202
-64.877
-45.187
2.257
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-754.194
-754.194
-631.253
-390.879
-603.376
-
Azioni ordinarie riacquistate
-33.030
-33.030
-41.209
-38.788
-4.358
-
Dividendo liquidato
-23
-23
-23
-23
-23
-
Altre attività finanziarie
-
-
-
-2.758
-6.604
-17.125
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
129.762
129.762
279.025
-33.898
-136.302
-
Variazione netta in contanti
-403
-403
1.352
-48.933
49.135
-
Liquidità a inizio periodo
12.256
12.256
10.904
59.837
10.702
-
Liquidità a fine periodo
11.853
11.853
12.256
10.904
59.837
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-82.963
-82.963
-212.796
30.152
183.180
-
Spesa di capitale
-36.637
-36.637
-70.628
-53.367
-71.431
-
Flusso di cassa libero
-119.600
-119.600
-283.424
-23.215
111.749
-