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Seri Industrial S.p.A. (SERI.MI)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-11.971
-11.971
-4.385
-1.534
-4.079
Deprezzamento e ammortamento
26.771
26.771
21.661
20.632
12.301
Variazione nel capitale circolante
65.188
65.188
-18.219
-1.510
5.475
Scorte
1.396
1.396
-12.147
-15.383
7.164
Altro capitale circolante
51.911
51.911
-24.337
-13.365
-22.854
Altri elementi non liquidi
9.243
9.243
7.356
4.358
887
Liquidità netta fornita da attività operative
76.434
76.434
-6.498
12.185
798
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-24.523
-24.523
-17.839
-25.550
-23.652
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
413
500
Altri attività di investimento
-616
-616
636
413
-270
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-25.139
-25.139
-16.623
-24.602
-22.975
Variazione netta in contanti
39.635
39.635
5.317
11.670
3.437
Liquidità a inizio periodo
24.817
24.817
19.500
7.830
4.395
Liquidità a fine periodo
64.452
64.452
24.817
19.500
7.830
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
76.434
76.434
-6.498
12.185
798
Spesa di capitale
-24.523
-24.523
-17.839
-25.550
-23.652
Flusso di cassa libero
51.911
51.911
-24.337
-13.365
-22.854