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SES SA (SES.DU)

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In data: 08:10AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-887.000
-905.000
-34.000
453.000
-86.000
-
Deprezzamento e ammortamento
-
692.000
705.000
1.394.000
997.000
-
Variazione nel capitale circolante
-
118.000
449.000
-456.000
58.000
-
Scorte
-
-26.000
-6.000
4.000
-6.000
-
Altro capitale circolante
-
3.074.000
117.000
1.014.000
839.000
-
Altri elementi non liquidi
-
163.000
54.000
-10.000
127.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-
3.479.000
1.471.000
1.294.000
1.049.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-405.000
-1.354.000
-280.000
-210.000
-
Netto acquisizioni
-
0
-435.000
0
-
-
Altri attività di investimento
-
-10.000
-9.000
-3.000
-7.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-370.000
-1.793.000
-283.000
-217.000
-
Variazione netta in contanti
-
1.860.000
-2.000
-113.000
7.000
-
Liquidità a inizio periodo
-
1.047.000
1.049.000
1.162.000
1.155.000
-
Liquidità a fine periodo
-
2.907.000
1.047.000
1.049.000
1.162.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
3.479.000
1.471.000
1.294.000
1.049.000
-
Spesa di capitale
-
-405.000
-1.354.000
-280.000
-210.000
-
Flusso di cassa libero
-
3.074.000
117.000
1.014.000
839.000
-