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SeSa S.p.A. (SES.MI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/4/2023
30/4/2022
30/4/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
80.456
84.453
73.519
52.272
Deprezzamento e ammortamento
46.669
53.625
41.706
32.483
Variazione nel capitale circolante
-25.638
-36.811
11.621
47.655
Scorte
-44.690
-12.915
-50.042
6.149
Altro capitale circolante
87.250
78.956
119.978
120.889
Altri elementi non liquidi
6.583
11.175
4.173
5.712
Liquidità netta fornita da attività operative
117.109
115.450
145.476
147.888
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-29.859
-36.494
-25.498
-26.999
Netto acquisizioni
-32.875
-50.283
-27.372
-12.325
Altri attività di investimento
-
-476
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-60.575
-85.193
-50.915
-37.757
Variazione netta in contanti
36.873
41.196
69.646
58.199
Liquidità a inizio periodo
399.555
496.311
426.665
368.466
Liquidità a fine periodo
436.428
537.507
496.311
426.665
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
117.109
115.450
145.476
147.888
Spesa di capitale
-29.859
-36.494
-25.498
-26.999
Flusso di cassa libero
87.250
78.956
119.978
120.889