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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-905.000
-905.000
-34.000
453.000
-86.000
Deprezzamento e ammortamento
692.000
692.000
705.000
1.394.000
997.000
Variazione nel capitale circolante
118.000
118.000
449.000
-456.000
58.000
Scorte
-26.000
-26.000
-6.000
4.000
-6.000
Altro capitale circolante
3.074.000
3.074.000
117.000
1.014.000
839.000
Altri elementi non liquidi
163.000
163.000
54.000
-10.000
127.000
Liquidità netta fornita da attività operative
3.479.000
3.479.000
1.471.000
1.294.000
1.049.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-405.000
-405.000
-1.354.000
-280.000
-210.000
Netto acquisizioni
0
0
-435.000
0
-
Altri attività di investimento
-10.000
-10.000
-9.000
-3.000
-7.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-370.000
-370.000
-1.793.000
-283.000
-217.000
Variazione netta in contanti
1.860.000
1.860.000
-2.000
-113.000
7.000
Liquidità a inizio periodo
1.047.000
1.047.000
1.049.000
1.162.000
1.155.000
Liquidità a fine periodo
2.907.000
2.907.000
1.047.000
1.049.000
1.162.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.479.000
3.479.000
1.471.000
1.294.000
1.049.000
Spesa di capitale
-405.000
-405.000
-1.354.000
-280.000
-210.000
Flusso di cassa libero
3.074.000
3.074.000
117.000
1.014.000
839.000
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