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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-19.036
-18.349
-19.685
-14.267
-10.043
Deprezzamento e ammortamento
142
135
85
87
201
Imposte sul reddito differite
-1.533
-1.640
-1.425
0
-
Compensazione in base alle azioni
586
552
475
416
350
Variazione nel capitale circolante
3.484
2.309
-806
709
-2.781
Debiti correnti
93
-157
-385
-363
-1.429
Altro capitale circolante
-18.461
-19.198
-19.198
-12.904
-12.177
Altri elementi non liquidi
-1.910
-2.003
2.274
166
178
Liquidità netta fornita da attività operative
-18.267
-18.996
-19.082
-12.890
-12.168
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-202
-116
-14
-9
Netto acquisizioni
-
0
-4.280
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-194
-202
-4.396
-14
-9
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-20
-75
-1.376
0
-
Azioni ordinarie emesse
-
2.219
0
65.960
3.359
Azioni ordinarie riacquistate
-
0
-288
0
-
Altre attività finanziarie
-
-1.519
-3.000
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
680
625
-1.930
74.002
3.359
Variazione netta in contanti
-17.817
-18.606
-25.408
61.098
-8.818
Liquidità a inizio periodo
36.176
41.885
67.325
6.227
15.045
Liquidità a fine periodo
18.395
23.279
41.885
67.325
6.227
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-18.267
-18.996
-19.082
-12.890
-12.168
Spesa di capitale
-
-202
-116
-14
-9
Flusso di cassa libero
-18.461
-19.198
-19.198
-12.904
-12.177