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SG Company S.p.A. (SGC.MI)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
329,912
329,912
190,172
-120,109
-3.099
Deprezzamento e ammortamento
19,762
19,762
1,59
39,756
4,346
Variazione nel capitale circolante
1.377
1.377
-659,133
-1.869
1.913
Scorte
-271,474
-271,474
0
-
-
Altro capitale circolante
-745,073
-745,073
-2.222
-1.590
-2.255
Altri elementi non liquidi
486,586
486,586
92,561
39,955
61,514
Liquidità netta fornita da attività operative
3.374
3.374
-1.075
-1.068
-2.093
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.120
-4.120
-1.147
-521,892
-162,086
Acquisti di investimenti
-1.073
-1.073
-346,763
-304,437
0
Vendite/scadenze di investimenti
0
0
35,801
4,301
1.099
Altri attività di investimento
-
-
0,001
-
-0,001
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.193
-5.193
-1.458
-822,028
950,713
Variazione netta in contanti
879,09
879,09
-4.198
3.900
-1.282
Liquidità a inizio periodo
1.796
1.796
5.994
2.093
3.375
Liquidità a fine periodo
2.675
2.675
1.796
5.994
2.093
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.374
3.374
-1.075
-1.068
-2.093
Spesa di capitale
-4.120
-4.120
-1.147
-521,892
-162,086
Flusso di cassa libero
-745,073
-745,073
-2.222
-1.590
-2.255