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Société Générale Société anonyme (SGE.F)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.305.000
2.493.000
1.825.000
5.641.000
-258.000
Deprezzamento e ammortamento
-
7.710.000
5.342.000
5.444.000
5.263.000
Variazione nel capitale circolante
-
21.778.000
25.607.000
7.205.000
73.733.000
Altro capitale circolante
-
25.556.000
29.502.000
14.540.000
75.170.000
Altri elementi non liquidi
-
4.748.000
5.368.000
957.000
-747.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
37.423.000
39.081.000
21.006.000
80.758.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-11.867.000
-9.579.000
-6.466.000
-5.588.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-12.073.000
-9.001.000
-9.998.000
-6.863.000
Variazione netta in contanti
-
19.128.000
32.220.000
8.704.000
73.465.000
Liquidità a inizio periodo
-
222.869.000
190.649.000
181.945.000
108.480.000
Liquidità a fine periodo
-
241.997.000
222.869.000
190.649.000
181.945.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
37.423.000
39.081.000
21.006.000
80.758.000
Spesa di capitale
-
-11.867.000
-9.579.000
-6.466.000
-5.588.000
Flusso di cassa libero
-
25.556.000
29.502.000
14.540.000
75.170.000