SGE.L - The Sage Group plc

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
260.000
260.000
285.000
310.000
266.000
Deprezzamento e ammortamento
97.000
97.000
87.000
138.000
81.000
Compensazione in base alle azioni
36.000
36.000
36.000
29.000
32.000
Variazione nel capitale circolante
-74.000
-74.000
109.000
80.000
102.000
Altro capitale circolante
233.000
233.000
320.000
366.000
430.000
Altri elementi non liquidi
30.000
30.000
26.000
31.000
21.000
Liquidità netta fornita da attività operative
285.000
285.000
376.000
406.000
472.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-52.000
-52.000
-56.000
-40.000
-42.000
Netto acquisizioni
-285.000
-285.000
-21.000
0
-41.000
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
-3.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
17.000
Altri attività di investimento
-
-
3.000
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-284.000
-284.000
62.000
179.000
7.000
Variazione netta in contanti
-78.000
-78.000
-256.000
497.000
42.000
Liquidità a inizio periodo
567.000
567.000
848.000
372.000
322.000
Liquidità a fine periodo
489.000
489.000
567.000
848.000
372.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
285.000
285.000
376.000
406.000
472.000
Spesa di capitale
-52.000
-52.000
-56.000
-40.000
-42.000
Flusso di cassa libero
233.000
233.000
320.000
366.000
430.000