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The Sage Group plc (SGE.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2021
30/9/2020
30/9/2019
30/9/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
291.000
285.000
310.000
266.000
295.000
Deprezzamento e ammortamento
-
87.000
138.000
81.000
68.000
Compensazione in base alle azioni
-
36.000
29.000
32.000
18.000
Variazione nel capitale circolante
-
109.000
80.000
102.000
-22.000
Scorte
-
-
-
-
1.000
Altro capitale circolante
274.000
320.000
366.000
430.000
337.000
Altri elementi non liquidi
-
26.000
31.000
21.000
29.000
Liquidità netta fornita da attività operative
319.000
376.000
406.000
472.000
393.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-45.000
-56.000
-40.000
-42.000
-56.000
Netto acquisizioni
-212.000
-21.000
0
-41.000
-8.000
Acquisti di investimenti
-
-
0
-3.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
0
17.000
0
Altri attività di investimento
-
3.000
-
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-134.000
62.000
179.000
7.000
-58.000
Variazione netta in contanti
-214.000
-256.000
497.000
42.000
107.000
Liquidità a inizio periodo
718.000
848.000
372.000
322.000
213.000
Liquidità a fine periodo
504.000
567.000
848.000
372.000
322.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
319.000
376.000
406.000
472.000
393.000
Spesa di capitale
-45.000
-56.000
-40.000
-42.000
-56.000
Flusso di cassa libero
274.000
320.000
366.000
430.000
337.000