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Shionogi & Co., Ltd. (SGIOF)

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Alla chiusura: 09:38AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in JPY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
154.458.000
184.965.000
114.185.000
111.858.000
Deprezzamento e ammortamento
17.655.000
17.165.000
16.351.000
14.779.000
Variazione nel capitale circolante
-9.418.000
9.980.000
-38.864.000
-2.822.000
Scorte
-4.998.000
-11.699.000
-7.133.000
-3.435.000
Altro capitale circolante
104.561.000
140.680.000
70.504.000
76.095.000
Altri elementi non liquidi
-66.590.000
-103.706.000
-510.000
-42.360.000
Liquidità netta fornita da attività operative
128.536.000
177.867.000
102.068.000
109.039.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-23.975.000
-37.187.000
-31.564.000
-32.944.000
Netto acquisizioni
-
-
0
-3.636.000
Acquisti di investimenti
-418.970.000
-482.268.000
-399.776.000
-350.946.000
Vendite/scadenze di investimenti
492.161.000
467.857.000
334.196.000
385.961.000
Altri attività di investimento
-996.000
3.306.000
940.000
-3.696.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
20.851.000
-48.292.000
-96.204.000
-5.261.000
Variazione netta in contanti
66.118.000
54.803.000
-21.752.000
67.312.000
Liquidità a inizio periodo
218.669.000
254.420.000
276.173.000
208.861.000
Liquidità a fine periodo
273.929.000
309.224.000
254.420.000
276.173.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
128.536.000
177.867.000
102.068.000
109.039.000
Spesa di capitale
-23.975.000
-37.187.000
-31.564.000
-32.944.000
Flusso di cassa libero
104.561.000
140.680.000
70.504.000
76.095.000